永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
1.591
人民幣
0.00 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.6916 | +0.02 | +0.18% | -4.70% | -4.04% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.2934 | +0.01 | +0.18% | -5.66% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5910 | -0.00 | -0.23% | +3.41% | +4.60% | 本頁基金 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5665 | -0.01 | -0.23% | +4.76% | +5.62% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.7431 | -0.07 | -0.61% | +1.45% | +5.64% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.3155 | -0.04 | -0.61% | -1.01% | +1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.591 | -0.0036 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 1.5946 | -0.0030 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 1.5976 | -0.0034 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 1.601 | -0.0033 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 1.6043 | +0.0035 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 1.6008 | +0.0051 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 1.5957 | +0.0183 | +1.16% |
| 2025/06/30 | 1.5774 | -0.0165 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 1.5939 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 1.5935 | +0.0062 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 1.5873 | +0.0039 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 1.5834 | +0.0063 | +0.40% |
| 2025/06/23 | 1.5771 | -0.0026 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 1.5797 | -0.0011 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 1.5808 | +0.0018 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 1.579 | +0.0006 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 1.5784 | -0.0032 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 1.5816 | -0.0026 | -0.16% |
| 2025/06/12 | 1.5842 | +0.0092 | +0.58% |
| 2025/06/11 | 1.575 | +0.0021 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 1.5729 | -0.0028 | -0.18% |
| 2025/06/09 | 1.5757 | -0.0011 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 1.5768 | -0.0013 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 1.5781 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 1.5782 | +0.0044 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 1.5738 | -0.0039 | -0.25% |
| 2025/06/02 | 1.5777 | +0.0041 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 1.5736 | +0.0013 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 1.5723 | -0.0008 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 1.5731 | +0.0063 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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