永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
1.5386
人民幣
-0.01 (-0.53%)
最新淨值(2025/01/24)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.1720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,426萬 | 台幣 | 5.6731 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 0.0202 | 看詳情 | |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣542萬 | 人民幣 | 1.5386 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 0.0057 | 本頁基金 | |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣211萬 | 人民幣 | 2.4307 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 南非幣 | 10.4074 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2479 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 0.038 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年共配息12次，累積配息率為4.19%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 0.0057 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 0.0057 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0054 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.0054 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.0059 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0057 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.0052 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0054 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0052 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0057 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0054 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.6% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.0053 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.0051 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.0054 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.0051 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.0052 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/20 | 0.0051 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.0048 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.0044 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
