永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型
5.5471
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.66% |
| 買賣斷債券 | 86.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.20% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.09% |
| 金融債券主順位 | 2.37% |
| 存款 | 6.43% |
| 一年(含)以下 | 3.55% |
| 活期存款 | 2.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 4.88% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 4.57% |
| ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 3.88% |
| SQM 6 1/2 11/07/33 | 3.82% |
| AER 5 3/8 12/15/31 | 3.65% |
| CMCSA 5.3 05/15/35 | 3.61% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 3.53% |
| PETBRA 6.9 03/19/49 | 3.49% |
| QTELQD 2 5/8 04/08/31 | 3.25% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 4.88% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 4.57% |
| ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 3.88% |
| SQM 6 1/2 11/07/33 | 3.82% |
| AER 5 3/8 12/15/31 | 3.65% |
| CMCSA 5.3 05/15/35 | 3.61% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 3.53% |
| PETBRA 6.9 03/19/49 | 3.49% |
| QTELQD 2 5/8 04/08/31 | 3.25% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.98% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 2.98% |
| SECO 5 1/2 04/08/44 | 2.97% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 2.92% |
| HCLTIN 1 3/8 03/10/26 | 2.92% |
| SGLSJ 4 11/16/26 | 2.91% |
| RECLIN 2 1/4 09/01/26 | 2.89% |
| CEMEX 3 7/8 07/11/31 | 2.80% |
| SCCO 7 1/2 07/27/35 | 2.77% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 2.74% |
| MINCAP 4 5/8 08/10/30 | 2.52% |
| KLAB 7 04/03/49 | 2.46% |
| BINBUR 4 3/8 04/11/27 | 2.35% |
| EMAAR 3.635 09/15/26 | 2.33% |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 2.29% |
| DPWDU 3 7/8 07/18/29 | 2.29% |
| INRCIN 3.57 01/21/32 | 2.23% |
| SUZANO 3 3/4 01/15/31 | 2.22% |
| BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 | 2.19% |
| ICBPIJ 3.541 04/27/32 | 2.19% |
| CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | 2.18% |
| 領航總債券市場ETF | 2.17% |
| FERMCA 6 3/8 03/30/38 | 2.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
