永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型
5.3572
台幣
-0.01 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.25% | -4.23% | -1.52% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.3572 | -0.01 | -0.25% | -4.52% | -1.96% | 本頁基金 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5672 | -0.01 | -0.38% | +1.86% | +4.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5100 | -0.01 | -0.38% | +2.45% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5454 | -0.12 | -1.13% | -0.42% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2429 | -0.07 | -1.13% | -2.15% | -2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.3572 | -0.0136 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 5.3708 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 5.3686 | -0.0039 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 5.3725 | +0.0046 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 5.3679 | -0.0083 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 5.3762 | -0.0207 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 5.3969 | +0.0185 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.3784 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 5.3776 | -0.0198 | -0.37% |
| 2025/05/08 | 5.3974 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 5.3989 | +0.0089 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 5.39 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 5.38 | -0.1100 | -2.00% |
| 2025/05/02 | 5.49 | -0.1200 | -2.14% |
| 2025/04/30 | 5.61 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 5.66 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 5.65 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 5.64 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 5.62 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 5.6 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 5.59 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 5.6 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 5.59 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 5.57 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/11 | 5.58 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 5.63 | -0.0500 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 5.68 | -0.0300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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