永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型
5.5471
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.3696 | -0.00 | -0.05% | +0.20% | +1.94% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,458萬 | 台幣 | 5.5471 | -0.00 | -0.05% | -0.16% | +1.63% | 本頁基金 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣468萬 | 人民幣 | 1.4978 | +0.00 | +0.07% | -0.83% | +1.05% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 2.4684 | +0.00 | +0.07% | -0.47% | +1.55% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 9.6318 | -0.08 | -0.79% | -3.42% | -7.45% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.5441 | -0.04 | -0.79% | -3.80% | -11.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.5471 | -0.0028 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 5.5499 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 5.5495 | +0.0027 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 5.5468 | +0.0082 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 5.5386 | -0.0111 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 5.5497 | -0.0066 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 5.5563 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 5.5577 | +0.0023 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 5.5554 | +0.0037 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 5.5517 | +0.0019 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 5.5498 | -0.0181 | -0.33% |
| 2026/01/08 | 5.5679 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 5.5659 | +0.0028 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 5.5631 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 5.5649 | +0.0137 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 5.5512 | -0.0047 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 5.5559 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 5.555 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 5.557 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 5.5555 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 5.5565 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 5.5573 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 5.5581 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 5.5583 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 5.5596 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 5.5556 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 5.5522 | +0.0109 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 5.5413 | +0.0201 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 5.5212 | -0.0112 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 5.5324 | +0.0114 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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