永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型
5.5556
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.3478 | +0.01 | +0.06% | +1.75% | +1.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8,955萬 | 台幣 | 5.5556 | +0.00 | +0.06% | +1.46% | +1.64% | 本頁基金 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣486萬 | 人民幣 | 1.5183 | -0.00 | -0.03% | +1.18% | +1.18% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.4930 | -0.00 | -0.04% | +1.76% | +1.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 南非幣 | 10.0475 | -0.03 | -0.26% | -5.12% | -2.55% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 5.8061 | -0.02 | -0.26% | -9.00% | -6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.5556 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 5.5522 | +0.0109 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 5.5413 | +0.0201 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 5.5212 | -0.0112 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 5.5324 | +0.0114 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 5.521 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 5.5199 | -0.0198 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 5.5397 | -0.0110 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 5.5507 | -0.0093 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 5.56 | -0.0026 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 5.5626 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 5.5632 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 5.5643 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 5.568 | +0.0062 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 5.5618 | -0.0086 | -0.15% |
| 2025/11/25 | 5.5704 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 5.5668 | +0.0047 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 5.5621 | +0.0158 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 5.5463 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 5.5429 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 5.5399 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 5.5357 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 5.5339 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 5.5316 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 5.5333 | -0.0039 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 5.5372 | -0.0051 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 5.5423 | +0.0099 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 5.5324 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 5.5302 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 5.5302 | +0.0038 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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