復華南非幣長期收益基金B
8.08
南非幣
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.08 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 8.03 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 8.07 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/07/04 | 8.13 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 8.19 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 8.13 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 8.07 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 8.08 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 8.01 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/19 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 7.96 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 7.97 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 7.94 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/06 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 7.98 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/06/04 | 8.03 | +0.1000 | +1.26% |
| 2025/06/03 | 7.93 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/02 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 7.88 | +0.1000 | +1.29% |
| 2025/05/28 | 7.78 | +0.0200 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
