復華南非幣長期收益基金B
8.08
南非幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6.7%，2023年共配息12次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.0545 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/11 | 0.0523 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 0.0511 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/10 | 0.0492 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.0465 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 0.0466 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0459 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.0477 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/19 | 0.0483 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.0483 | 配息 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 8.0% | ||||
| 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 0.0481 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 0.0459 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 0.0448 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/12 | 0.0473 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.0481 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/12 | 0.0473 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 0.0455 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 0.0486 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0497 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/10 | 0.0497 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.0503 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.0494 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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