復華南非幣長期收益基金B
7.76
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.37% |
| 買賣斷債券 | 98.37% |
| 政府公債 | 98.37% |
| 存款 | 0.12% |
| 活期存款 | 0.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 | 23.75% |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 | 17.34% |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 | 15.58% |
| SAGB 9 01/31/40 | 14.00% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 10.68% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 9.66% |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 5.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 | 21.93% |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 | 17.24% |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 | 15.58% |
| SAGB 9 01/31/40 | 13.99% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 12.16% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 9.66% |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 5.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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