復華南非幣長期收益基金B
7.76
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.76 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.75 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/03/28 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 7.69 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 7.72 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 7.67 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 7.7 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 7.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/14 | 7.76 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/13 | 7.79 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.83 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/10 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 7.82 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/03/05 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.91 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/03 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/27 | 7.87 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/02/26 | 7.91 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.86 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 7.82 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 7.79 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 7.8 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/02/18 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/17 | 7.82 | -0.0300 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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