復華南非幣長期收益基金B
9.11
南非幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 9.1 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/11/27 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 8.98 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 9 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 9.05 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 9.04 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/11/12 | 8.95 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/11/11 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 8.86 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 8.79 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 8.82 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/11/05 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/11/04 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/11/03 | 8.8 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 8.78 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 8.8 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/28 | 8.79 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 8.77 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 8.72 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/22 | 8.71 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/10/21 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/10/20 | 8.71 | +0.0700 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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