復華南非幣長期收益基金B
8.07
南非幣
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 8.1 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 8.07 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/26 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/25 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/22 | 8.06 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/11/21 | 8.02 | +0.0600 | +0.75% |
| 2024/11/20 | 7.96 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 7.93 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 7.87 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.91 | +0.1600 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 7.75 | -0.1000 | -1.27% |
| 2024/11/05 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.83 | -0.0900 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/28 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 7.89 | +0.0800 | +1.02% |
| 2024/10/24 | 7.81 | +0.0700 | +0.90% |
| 2024/10/23 | 7.74 | -0.0600 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 7.79 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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