復華南非幣長期收益基金B
7.74
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.73 | +0.0800 | +1.05% |
| 2025/05/14 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 7.63 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 7.61 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.66 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.69 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 7.67 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/04/23 | 7.6 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.52 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 7.45 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/04/10 | 7.52 | +0.1000 | +1.35% |
| 2025/04/09 | 7.42 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/07 | 7.43 | -0.2000 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 7.63 | -0.1300 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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