復華南非幣長期收益基金B
9.38
南非幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博南非10年期以上政府公債指數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 10+ Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 9.36 | +0.0700 | +0.75% |
| 2026/01/22 | 9.29 | +0.0700 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 9.22 | +0.0700 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 9.15 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 9.2 | -0.0500 | -0.54% |
| 2026/01/15 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 9.2 | -0.1100 | -1.18% |
| 2026/01/06 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/31 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 9.3 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 9.24 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/12/24 | 9.19 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/19 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 9.11 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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