復華南非幣長期收益基金A
22.13
南非幣
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.07% |
| 買賣斷債券 | 97.07% |
| 政府公債 | 97.07% |
| 存款 | 0.47% |
| 活期存款 | 0.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 | 22.16% |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 | 17.15% |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 | 15.63% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 15.27% |
| SAGB 9 01/31/40 | 13.96% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 8.22% |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 5.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
