復華南非幣長期收益基金A
28.37
南非幣
+0.09 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.37 | +0.0900 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 28.28 | +0.2000 | +0.71% |
| 2026/01/22 | 28.08 | +0.2000 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 27.88 | +0.2300 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 27.65 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 27.71 | -0.1100 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 27.82 | -0.1300 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 27.95 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 27.87 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 27.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 27.79 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 27.72 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 27.64 | -0.1800 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 27.82 | -0.1300 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 27.95 | -0.0300 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 27.98 | +0.0900 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 27.89 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 27.96 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 27.9 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 27.74 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/12/24 | 27.59 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 27.45 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 27.38 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/19 | 27.41 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 27.44 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 27.49 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 27.45 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 27.38 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 27.34 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 27.18 | -0.0300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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