復華南非幣長期收益基金A
22.13
南非幣
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 22.13 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 22.09 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 22.17 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/11/28 | 22.1 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 22.02 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 22.05 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 22.16 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 22.06 | +0.1000 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 21.96 | +0.1700 | +0.78% |
| 2024/11/20 | 21.79 | +0.1200 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 21.67 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 21.7 | +0.1000 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 21.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 21.6 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 21.57 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/12 | 21.53 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 21.55 | -0.1000 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 21.65 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 21.66 | +0.4600 | +2.17% |
| 2024/11/06 | 21.2 | -0.1400 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 21.34 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 21.32 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 21.28 | -0.2400 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 21.52 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 21.58 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 21.52 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 21.45 | +0.2300 | +1.08% |
| 2024/10/24 | 21.22 | +0.1800 | +0.86% |
| 2024/10/23 | 21.04 | -0.1700 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 21.21 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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