復華南非幣長期收益基金A
22.11
南非幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.11 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 22.09 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 22.04 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 22.11 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 22.09 | +0.2400 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 21.85 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 21.9 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 21.95 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 21.89 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 21.8 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 21.68 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 21.57 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 21.71 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 21.74 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 21.81 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 21.8 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 21.72 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 21.75 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 21.55 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 21.35 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 21.37 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 21.41 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 21.35 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 21.32 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 21.13 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/04/10 | 21.33 | +0.2900 | +1.38% |
| 2025/04/09 | 21.04 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 21.21 | +0.2800 | +1.34% |
| 2025/04/07 | 20.93 | -0.5400 | -2.52% |
| 2025/04/02 | 21.47 | -0.3800 | -1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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