復華南非幣長期收益基金A
27.15
南非幣
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 27.15 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 27.12 | +0.2100 | +0.78% |
| 2025/11/27 | 26.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 26.9 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/11/25 | 26.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 26.8 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 26.77 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/11/20 | 26.9 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/11/19 | 26.8 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 26.84 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 26.96 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 26.84 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 26.94 | +0.2600 | +0.97% |
| 2025/11/12 | 26.68 | +0.3300 | +1.25% |
| 2025/11/11 | 26.35 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/11/10 | 26.42 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 26.21 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 26.28 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/05 | 26.22 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/11/04 | 26.11 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/11/03 | 26.03 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 25.98 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 25.99 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 26.05 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 26.01 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 25.95 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 25.8 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/10/22 | 25.77 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/10/21 | 25.83 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/10/20 | 25.78 | +0.2100 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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