復華南非幣長期收益基金A
21.04
南非幣
-0.17 (-0.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 21.04 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 21.21 | +0.2800 | +1.34% |
| 2025/04/07 | 20.93 | -0.5400 | -2.52% |
| 2025/04/02 | 21.47 | -0.3800 | -1.74% |
| 2025/04/01 | 21.85 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 21.81 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/03/28 | 21.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 21.66 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 21.73 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 21.6 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 21.68 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 21.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 21.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 21.84 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 21.79 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/14 | 21.84 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/03/13 | 21.94 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 22.03 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 22.05 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/10 | 21.99 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/03/07 | 21.92 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 22.02 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 22.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 22.12 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/03/03 | 21.98 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 22.01 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 22.11 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 21.98 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/02/21 | 21.87 | +0.1100 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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