復華南非幣長期收益基金A
23.41
南非幣
+0.11 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數 (Bloomberg Series-E S Africa Govt 1-3 Yr Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.41 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 23.3 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 23.26 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 23.38 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 23.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 23.55 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 23.42 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 23.39 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/06/30 | 23.21 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 23.19 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 23.23 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 23.28 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 23.24 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 23.03 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/20 | 23.06 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/06/19 | 22.9 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 22.93 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 22.91 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 22.8 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 22.89 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 22.87 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/06/10 | 22.92 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 22.85 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/06/06 | 22.98 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 22.96 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 22.94 | +0.2700 | +1.19% |
| 2025/06/03 | 22.67 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/06/02 | 22.51 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 22.52 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/05/28 | 22.24 | +0.0800 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
