復華南非幣短期收益基金A
21.19
南非幣
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.54% |
| 買賣斷債券 | 96.54% |
| 政府公債 | 86.83% |
| 金融債券主順位 | 9.71% |
| 存款 | 1.03% |
| 活期存款 | 1.03% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 | 60.01% |
| SAGB 8 01/31/30 | 9.90% |
| SAGB 7 02/28/31 | 8.94% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 4.29% |
| IFC 7 1/4 11/12/26 | 4.04% |
| EIB 8 3/4 08/18/25 | 3.82% |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 2.92% |
| IFC 0 08/24/26 | 1.93% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 1.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 | 58.80% |
| SAGB 8 01/31/30 | 9.86% |
| SAGB 7 02/28/31 | 8.90% |
| EIB 8 3/4 08/18/25 | 5.99% |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 | 4.34% |
| IFC 7 1/4 11/12/26 | 4.02% |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 | 2.93% |
| IFC 0 08/24/26 | 1.90% |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 | 1.73% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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