復華南非幣短期收益基金A
21.48
南非幣
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 21.48 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 21.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 21.45 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 21.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 21.46 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 21.45 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 21.42 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 21.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 21.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 21.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 21.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 21.41 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 21.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 21.37 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 21.3 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 21.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 21.23 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 21.22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 21.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 21.2 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 21.15 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 21.18 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/09 | 21.13 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 21.16 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 21.11 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 21.13 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 21.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 21.19 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 21.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 21.15 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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