合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)
6.44
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.4400 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +5.85% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 12.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +3.66% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.7900 | -0.01 | -0.13% | +1.14% | +5.34% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 7.1800 | -0.01 | -0.14% | +0.75% | +4.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.4700 | -0.01 | -0.08% | +1.55% | +6.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.2600 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +5.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.7500 | +0.02 | +0.14% | +1.30% | +6.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.1400 | -0.01 | -0.08% | +1.23% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 6.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.46 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 6.4 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 6.43 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 6.46 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.44 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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