合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)
14.9665
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.48% |
| 買賣斷債券 | 91.48% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.72% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 30.24% |
| 金融債券主順位 | 9.52% |
| 存款 | 5.57% |
| 活期存款 | 5.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 希爾頓國內營運公司 | 2.75% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 2.71% |
| Teleflex Inc | 2.67% |
| 包爾公司 | 2.40% |
| Hillenbrand Inc | 2.37% |
| Crown Americas LLC | 2.33% |
| H&E設備服務公司 | 2.01% |
| 希捷HDD開曼群島 | 1.97% |
| 新思國際公司 | 1.85% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 1.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯合租賃(北美)公司 | 2.71% |
| Teleflex Inc | 2.67% |
| Hillenbrand Inc | 2.40% |
| 希爾頓國內營運公司 | 2.39% |
| H&E設備服務公司 | 2.01% |
| 希捷HDD開曼群島 | 1.98% |
| 包爾公司 | 1.91% |
| American Airlines Inc | 1.86% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 1.86% |
| 新思國際公司 | 1.85% |
| Hilcorp能源I有限合夥/Hilcorp | 1.83% |
| 皇冠美洲/皇冠美洲資本VI | 1.82% |
| 雪松展會/加拿大奇幻樂園/Magn | 1.81% |
| Crown Americas LLC | 1.79% |
| 達美航空 | 1.72% |
| 美高梅度假村國際 | 1.67% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 1.66% |
| 國際服務公司/美國 | 1.65% |
| Builders FirstSource Inc | 1.63% |
| 美國醫院公司 | 1.51% |
| 達納公司 | 1.45% |
| 希爾頓全球金融/希爾頓全球金 | 1.45% |
| 泰尼特健保公司 | 1.38% |
| 鐵山公司 | 1.34% |
| 廢棄物管理 | 1.25% |
| Teleflex Inc | 1.22% |
| TopBuild公司 | 1.14% |
| 泰尼特健保公司 | 1.13% |
| 聯合能源金融有限責任公司 | 1.08% |
| Williams Scotsman Inc | 1.07% |
| Methanex Corp | 1.06% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
