合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)
14.44
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.82% |
| 買賣斷債券 | 94.82% |
| 無擔保公司債主順位 | 50.07% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 31.24% |
| 金融債券主順位 | 11.51% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.04% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.96% |
| 存款 | 5.00% |
| 活期存款 | 5.00% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 皇冠美洲/皇冠美洲資本VI | 3.03% |
| 包爾公司 | 2.70% |
| 達美航空 | 2.64% |
| 美國醫院公司 | 2.54% |
| Teleflex Inc | 2.25% |
| 泰尼特健保公司 | 2.20% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.12% |
| Hillenbrand Inc | 2.02% |
| 希爾頓國內營運公司 | 2.02% |
| 適力公司 | 1.71% |
| 歐嘉隆/歐嘉隆外債共同發行人 | 1.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 皇冠美洲/皇冠美洲資本VI | 3.00% |
| 包爾公司 | 2.69% |
| 達美航空 | 2.65% |
| 美國醫院公司 | 2.54% |
| Teleflex Inc | 2.23% |
| 泰尼特健保公司 | 2.19% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.11% |
| Hillenbrand Inc | 2.02% |
| 希爾頓國內營運公司 | 2.01% |
| 歐嘉隆/歐嘉隆外債共同發行人 | 1.60% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 1.57% |
| H&E設備服務公司 | 1.56% |
| 雪松展會/加拿大奇幻樂園/Magn | 1.51% |
| 歐林公司 | 1.41% |
| Builders FirstSource Inc | 1.40% |
| 國際服務公司/美國 | 1.40% |
| TopBuild公司 | 1.39% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 1.37% |
| 美高梅度假村國際 | 1.24% |
| 聖丁公司 | 1.22% |
| 希爾頓全球金融/希爾頓全球金 | 1.21% |
| 鐵山公司 | 1.15% |
| 新思國際公司 | 1.15% |
| 適力公司 | 1.05% |
| Teleflex Inc | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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