合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
6.0862
澳幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.2477 | +0.03 | +0.45% | -1.33% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.9588 | +0.05 | +0.45% | -0.59% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.2326 | +0.03 | +0.49% | -1.12% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.6629 | +0.03 | +0.44% | -0.51% | +4.61% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 7.0492 | +0.03 | +0.44% | -1.09% | +3.40% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.3139 | +0.05 | +0.44% | +0.28% | +6.51% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.0862 | +0.01 | +0.14% | -2.26% | +2.14% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.6100 | +0.07 | +0.48% | +0.34% | +6.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 12.8835 | +0.02 | +0.14% | -0.74% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.0862 | +0.0087 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 6.0775 | -0.0343 | -0.56% |
| 2025/04/11 | 6.1118 | -0.0453 | -0.74% |
| 2025/04/10 | 6.1571 | -0.0194 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 6.1765 | -0.0678 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 6.2443 | -0.0222 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 6.2665 | +0.0229 | +0.37% |
| 2025/04/02 | 6.2436 | -0.0132 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 6.2568 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 6.26 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.26 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 6.22 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 6.22 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/13 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.26 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 6.31 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.36 | +0.0400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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