合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
6.0933
澳幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣5.92億 | 台幣 | 5.9917 | +0.01 | +0.21% | -4.66% | -2.97% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.5986 | +0.02 | +0.21% | -3.59% | -1.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,543萬 | 人民幣 | 7.2790 | -0.00 | -0.01% | +0.69% | +2.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.8772 | +0.01 | +0.06% | +3.05% | +5.30% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣46.67萬 | 美元 | 7.1982 | +0.00 | +0.07% | +2.21% | +4.14% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.06萬 | 美元 | 12.8488 | +0.01 | +0.07% | +4.63% | +7.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 14.9665 | -0.00 | -0.01% | +2.79% | +5.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 澳幣 | 6.0933 | -0.01 | -0.19% | -0.68% | +4.74% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.75萬 | 澳幣 | 13.1966 | -0.03 | -0.20% | +1.67% | +9.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0933 | -0.0117 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 6.105 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 6.104 | -0.0705 | -1.14% |
| 2025/07/07 | 6.1745 | +0.0338 | +0.55% |
| 2025/07/03 | 6.1407 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 6.1405 | +0.0106 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 6.1299 | -0.0143 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 6.1442 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 6.1421 | +0.0047 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 6.1374 | -0.0144 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 6.1518 | +0.0157 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 6.1361 | -0.0430 | -0.70% |
| 2025/06/23 | 6.1791 | +0.0507 | +0.83% |
| 2025/06/20 | 6.1284 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 6.1276 | +0.0183 | +0.30% |
| 2025/06/17 | 6.1093 | -0.0056 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 6.1149 | -0.0254 | -0.41% |
| 2025/06/13 | 6.1403 | +0.0190 | +0.31% |
| 2025/06/12 | 6.1213 | +0.0053 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 6.116 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 6.1125 | +0.0057 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 6.1068 | -0.0133 | -0.22% |
| 2025/06/06 | 6.1201 | -0.0382 | -0.62% |
| 2025/06/05 | 6.1583 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 6.1628 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 6.1632 | +0.0116 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 6.1516 | -0.0072 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 6.1588 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/05/28 | 6.1552 | +0.0144 | +0.23% |
| 2025/05/27 | 6.1408 | +0.0117 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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