合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
13.1966
澳幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣5.92億 | 台幣 | 5.9917 | +0.01 | +0.21% | -4.66% | -2.97% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.5986 | +0.02 | +0.21% | -3.59% | -1.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,543萬 | 人民幣 | 7.2790 | -0.00 | -0.01% | +0.69% | +2.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.8772 | +0.01 | +0.06% | +3.05% | +5.30% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣46.67萬 | 美元 | 7.1982 | +0.00 | +0.07% | +2.21% | +4.14% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.06萬 | 美元 | 12.8488 | +0.01 | +0.07% | +4.63% | +7.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 14.9665 | -0.00 | -0.01% | +2.79% | +5.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 澳幣 | 6.0933 | -0.01 | -0.19% | -0.68% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.75萬 | 澳幣 | 13.1966 | -0.03 | -0.20% | +1.67% | +9.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.06% | +2.11% | 358/452 | 21% |
| 3個月 | +1.98% | +8.17% | 335/452 | 26% |
| 6個月 | +1.36% | +19.40% | 299/452 | 34% |
| 1年 | +9.15% | +9.63% | 36/452 | 92% |
| 3年 | +21.38% | +39.97% | 222/452 | 51% |
| 5年 | +12.77% | +20.74% | 248/452 | 45% |
| 10年 | +28.47% | +40.23% | 89/452 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.67% | +16.73% | 282/452 | 38% |
| 2024年 | +9.72% | -5.32% | 46/452 | 90% |
| 2023年 | +9.93% | +15.99% | 198/452 | 56% |
| 2022年 | -16.06% | -15.59% | 391/452 | 13% |
| 2021年 | +1.36% | -3.78% | 260/452 | 42% |
| 2020年 | +1.84% | +10.68% | 175/452 | 61% |
| 2019年 | +12.28% | +8.60% | 133/452 | 71% |
| 2018年 | -5.82% | -7.72% | 156/452 | 65% |
| 2017年 | +5.12% | +19.68% | 125/452 | 72% |
| 2016年 | +12.65% | +5.09% | 78/452 | 83% |
| 2015年 | -0.80% | -9.84% | 19/452 | 96% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.81%
(高點12.07 ➔ 低點10.40)
2022/03/31~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.11%
(高點12.52 ➔ 低點9.50)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.80%
(高點11.70 ➔ 低點11.02)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.10% | 9.59% |
| 3年 | 5.44% | 12.22% |
| 5年 | 6.80% | 12.43% |
| 10年 | 7.69% | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
