合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)
6.2593
台幣
-0.05 (-0.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.2593 | -0.05 | -0.80% | -1.15% | +2.82% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.9810 | -0.05 | -0.42% | -0.41% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.2034 | -0.07 | -0.90% | -1.52% | +1.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.6029 | -0.06 | -0.77% | -1.29% | +2.70% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 6.9940 | -0.07 | -0.98% | -1.86% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.2160 | -0.05 | -0.38% | -0.52% | +4.52% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.1765 | -0.07 | -1.09% | -0.81% | +4.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.5527 | -0.04 | -0.31% | -0.05% | +5.11% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.0790 | -0.04 | -0.34% | +0.76% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.2593 | -0.0503 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 6.3096 | -0.0288 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 6.3384 | -0.0989 | -1.54% |
| 2025/04/02 | 6.4373 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 6.4403 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 6.4416 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 6.4404 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 6.4481 | -0.0086 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 6.4567 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 6.4555 | +0.0155 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 6.4 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 6.43 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 6.46 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.44 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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