富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
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台幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.61% |
| 買賣斷債券 | 97.61% |
| 無擔保公司債主順位 | 41.50% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 37.45% |
| 金融債券主順位 | 13.96% |
| 政府公債 | 4.39% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.31% |
| 存款 | 4.42% |
| 活期存款 | 4.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FED HOME LOAN BK 0% NTS MTN 01/11/24 USD | 7.61% |
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 3.32% |
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 3.16% |
| 艾昆緯公司 | 0.99% |
| 醫療房地產信託營運合作/醫療 | 0.87% |
| 凱德里翁股份公司 | 0.87% |
| 馬丁中游合作有限合夥/馬丁中 | 0.86% |
| TransDigm公司 | 0.84% |
| 天倫能源供應有限責任公司 | 0.82% |
| 基立福公司 | 0.82% |
| 標準工業公司(紐澤西) | 0.80% |
| LGI房屋建築公司 | 0.79% |
| 捷豹路虎汽車有限公司 | 0.77% |
| 克里夫蘭克里夫公司 | 0.77% |
| Leeward Renewable Energy Ope | 0.77% |
| TUI Cruises GmbH | 0.77% |
| Energo-Pro股份有限公司 | 0.77% |
| Dynamo Newco II GmbH | 0.77% |
| NRG Energy Inc | 0.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 | 3.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
