富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
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6.4248
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4248 | -0.01 | -0.12% | +4.53% | +7.84% | 本頁基金 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99億 | 台幣 | 7.6778 | -0.01 | -0.12% | +4.13% | +7.35% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6655 | -0.01 | -0.11% | +5.08% | +8.32% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2554 | +0.01 | +0.09% | +5.47% | +10.19% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9485 | +0.01 | +0.17% | +3.10% | +7.27% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.7999 | -0.01 | -0.11% | +4.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 美元 | 7.8224 | +0.01 | +0.09% | +4.63% | +9.21% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6567 | +0.01 | +0.09% | +4.89% | +9.63% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2312 | +0.02 | +0.17% | +3.93% | +8.11% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1871 | +0.01 | +0.17% | +3.10% | +7.19% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1776 | +0.01 | +0.17% | +3.34% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0464 | +0.01 | +0.09% | +4.57% | +9.29% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,551萬 | 南非幣 | 7.4653 | +0.01 | +0.11% | +4.56% | +9.35% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2921 | +0.00 | +0.01% | +4.45% | +8.52% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8608 | +0.00 | +0.01% | +4.93% | +9.03% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.6049 | +0.01 | +0.11% | +5.07% | +9.89% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7820 | +0.02 | +0.11% | +5.61% | +10.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.4248 | -0.0074 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 6.4322 | +0.0158 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 6.4164 | -0.0229 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 6.4393 | +0.0083 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 6.431 | -0.0018 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 6.4328 | +0.0036 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 6.4292 | +0.0126 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 6.4166 | -0.0116 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 6.4282 | +0.0279 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 6.4003 | +0.0103 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.39 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 6.41 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.44 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 6.46 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.46 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/08 | 6.48 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/07 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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