富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型
12.6731
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4286 | +0.00 | +0.02% | +4.59% | +7.73% | 看詳情 |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6824 | +0.00 | +0.02% | +4.19% | +7.41% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6731 | +0.00 | +0.02% | +5.14% | +8.38% | 本頁基金 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2378 | -0.01 | -0.06% | +5.32% | +9.90% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9498 | -0.00 | -0.03% | +3.12% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 美元 | 7.8112 | -0.00 | -0.06% | +4.48% | +8.91% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8039 | +0.00 | +0.02% | +4.19% | +7.43% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6471 | -0.00 | -0.06% | +4.73% | +9.30% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2338 | -0.00 | -0.03% | +3.95% | +8.03% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1883 | -0.00 | -0.03% | +3.12% | +7.04% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1790 | -0.00 | -0.03% | +3.36% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0363 | -0.00 | -0.06% | +4.42% | +8.97% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4558 | -0.00 | -0.06% | +4.43% | +8.79% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2872 | -0.00 | -0.08% | +4.37% | +8.26% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8515 | -0.01 | -0.08% | +4.85% | +8.79% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5915 | -0.01 | -0.06% | +4.93% | +9.32% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7569 | -0.01 | -0.06% | +5.48% | +9.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.6731 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 12.6701 | +0.0046 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 12.6655 | -0.0145 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 12.68 | +0.0311 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 12.6489 | -0.0453 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 12.6942 | +0.0165 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 12.6777 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 12.6814 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 12.6743 | +0.0243 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 12.67 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 12.62 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.58 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.61 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.63 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.68 | -0.0300 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
