富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型
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12.6701
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.65億 | 台幣 | 6.4271 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.033 | 看詳情 | |
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣18.84億 | 台幣 | 7.6806 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.065 | 看詳情 | |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.71億 | 台幣 | 12.6701 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,376萬 | 美元 | 12.2455 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,816萬 | 人民幣 | 6.9516 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0595 | 看詳情 | |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 6.8023 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.058 | 看詳情 | |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 美元 | 7.8161 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0672 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 6.6513 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0342 | 看詳情 | |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,493萬 | 人民幣 | 13.2373 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,170萬 | 人民幣 | 6.1899 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0523 | 看詳情 | |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,135萬 | 人民幣 | 7.1808 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0363 | 看詳情 | |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 美元 | 7.0407 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0605 | 看詳情 | |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,573萬 | 南非幣 | 7.4602 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0766 | 看詳情 | |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 6.2922 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0319 | 看詳情 | |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.69萬 | 澳幣 | 11.8610 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣305萬 | 南非幣 | 10.5976 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.054 | 看詳情 | |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 南非幣 | 19.7684 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣75.14億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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