柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
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9.7271
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7271 | +0.02 | +0.16% | -4.26% | -2.73% | 本頁基金 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1205 | +0.02 | +0.15% | -4.61% | -3.34% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7139 | +0.01 | +0.15% | -5.84% | -4.65% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5244 | +0.02 | +0.15% | -4.60% | -3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.3169 | -0.00 | -0.01% | +3.35% | +4.88% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.7097 | -0.00 | -0.04% | +0.35% | +0.77% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.8462 | +0.01 | +0.15% | -6.48% | -5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8434 | -0.01 | -0.11% | +0.66% | +4.08% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4774 | -0.00 | -0.04% | +0.42% | +0.76% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.8215 | -0.00 | -0.01% | +1.47% | +2.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.7585 | -0.00 | -0.04% | +1.98% | +2.43% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.2967 | -0.00 | -0.01% | +3.35% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7924 | -0.00 | -0.01% | +1.49% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.2264 | -0.01 | -0.04% | +1.97% | +2.40% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7271 | +0.0151 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 9.712 | +0.0289 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 9.6831 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.6877 | +0.0398 | +0.41% |
| 2025/07/04 | 9.6479 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 9.6396 | -0.0373 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 9.6769 | -0.0350 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 9.7119 | -0.1434 | -1.46% |
| 2025/06/30 | 9.8553 | +0.1675 | +1.73% |
| 2025/06/27 | 9.6878 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 9.6819 | -0.0388 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 9.7207 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 9.7383 | -0.0197 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 9.758 | +0.0520 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 9.706 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 9.7069 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.6998 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.6988 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 9.6825 | -0.0326 | -0.34% |
| 2025/06/13 | 9.7151 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 9.7222 | -0.0414 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 9.7636 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 9.754 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 9.7437 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.7335 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 9.7409 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.7469 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 9.7381 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.7366 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 9.7315 | +0.0154 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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