柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)
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5.8434
南非幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +68.4萬 | 41/108 | 62% | -510.5萬 | 45/108 | 58% | -442.0萬 | 65/108 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +568.4萬 | 47/108 | 56% | -4510.5萬 | 21/108 | 81% | -3942.0萬 | 94/108 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1168.4萬 | 47/108 | 56% | -6710.5萬 | 41/108 | 62% | -5542.0萬 | 72/108 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5668.4萬 | 37/108 | 66% | -1.5億 | 41/108 | 62% | -9642.0萬 | 61/108 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
