淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 9.7760 | +0.02 | +0.19% | -3.78% | +0.16% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.1812 | +0.02 | +0.19% | -4.04% | -0.38% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.7996 | +0.01 | +0.19% | -4.82% | -1.21% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.5936 | +0.02 | +0.19% | -4.03% | -0.40% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 11.1010 | +0.02 | +0.18% | +1.38% | +5.32% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣727萬 | 人民幣 | 6.6866 | +0.01 | +0.11% | -0.53% | +1.95% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,493萬 | 台幣 | 5.9612 | +0.01 | +0.19% | -5.24% | -1.67% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.65萬 | 美元 | 11.0813 | +0.02 | +0.18% | +1.38% | +5.24% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,126萬 | 南非幣 | 5.8501 | +0.02 | +0.26% | -0.18% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 6.4555 | +0.01 | +0.11% | -0.47% | +1.99% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.5941 | +0.01 | +0.11% | +0.56% | +3.06% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣10.69萬 | 美元 | 6.7735 | +0.01 | +0.18% | +0.13% | +3.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 12.0553 | +0.01 | +0.11% | +0.54% | +3.12% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.83萬 | 美元 | 6.7451 | +0.01 | +0.18% | +0.15% | +4.00% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
