柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)
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6.8228
美元
-0.04 (-0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.4320 | +0.00 | +0.03% | +2.68% | +7.35% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.8718 | +0.00 | +0.03% | +2.47% | +6.71% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 6.2194 | -0.02 | -0.38% | +1.65% | +5.77% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 12.3800 | +0.00 | +0.03% | +2.48% | +6.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 11.1613 | +0.00 | +0.01% | +1.93% | +5.64% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.1416 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 6.7818 | -0.04 | -0.51% | +0.36% | +2.51% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,488萬 | 台幣 | 6.4068 | -0.04 | -0.59% | +1.21% | +5.36% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,133萬 | 南非幣 | 5.9578 | -0.05 | -0.86% | +0.70% | +4.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 人民幣 | 6.5475 | -0.03 | -0.52% | +0.42% | +2.51% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.6979 | +0.00 | +0.01% | +1.46% | +3.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09萬 | 美元 | 6.8513 | -0.04 | -0.60% | +0.67% | +4.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.57萬 | 人民幣 | 12.1632 | +0.00 | +0.01% | +1.44% | +3.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.89萬 | 美元 | 6.8228 | -0.04 | -0.60% | +0.69% | +4.30% | 本頁基金 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.8228 | -0.0413 | -0.60% |
| 2025/03/31 | 6.8641 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 6.8652 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 6.859 | -0.0081 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 6.8671 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 6.8714 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 6.8694 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 6.8738 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 6.8781 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 6.8683 | +0.0078 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 6.8605 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.85 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.86 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 6.86 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.88 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.84 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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