柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)
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6.7475
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7460 | -0.02 | -0.19% | -4.07% | -0.25% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1484 | -0.02 | -0.20% | -4.35% | -0.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7809 | -0.01 | -0.20% | -4.74% | -1.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5563 | -0.02 | -0.20% | -4.34% | -0.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.1051 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.77% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.6835 | -0.01 | -0.19% | -0.04% | +2.01% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.9420 | -0.01 | -0.20% | -4.94% | -1.51% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8388 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +5.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4525 | -0.01 | -0.19% | +0.03% | +2.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.7760 | -0.01 | -0.15% | +0.79% | +4.20% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.5887 | -0.02 | -0.19% | +0.51% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.0853 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7475 | -0.01 | -0.16% | +0.81% | +4.09% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.0497 | -0.02 | -0.19% | +0.50% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.7475 | -0.0105 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 6.758 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 6.7544 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 6.7627 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 6.7565 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 6.7526 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 6.7518 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 6.7451 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 6.7327 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 6.7322 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 6.735 | +0.0105 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 6.7245 | +0.0045 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 6.72 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 6.73 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/04/30 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 6.79 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 6.78 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 6.75 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 6.74 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/21 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/18 | 6.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 6.64 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 6.66 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/04/09 | 6.62 | -0.0700 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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