柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
11.6926
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +350.3萬 | 43/102 | 58% | -1105.1萬 | 41/102 | 60% | -754.8萬 | 61/102 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3959.4萬 | 27/102 | 74% | -3673.3萬 | 51/102 | 50% | +286.1萬 | 24/102 | 76% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4079.2萬 | 37/102 | 64% | -4222.1萬 | 51/102 | 50% | -142.8萬 | 32/102 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5247.7萬 | 37/102 | 64% | -1.1億 | 51/102 | 50% | -5684.9萬 | 58/102 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -637.2萬 | -637.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | -1765.3萬 | -1765.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | -1794.2萬 | -1794.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +0 | -1994.2萬 | -1994.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
