柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)
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10.8493
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 10.4550 | +0.01 | +0.11% | +2.90% | +3.00% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.8493 | +0.01 | +0.10% | +2.26% | +2.35% | 本頁基金 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 5.9939 | +0.01 | +0.10% | +1.83% | +2.00% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 12.3542 | +0.01 | +0.10% | +2.27% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 11.6926 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣631萬 | 人民幣 | 6.6603 | +0.00 | +0.04% | +3.42% | +2.97% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,201萬 | 台幣 | 6.0626 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +1.76% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,079萬 | 南非幣 | 5.7457 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +6.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 人民幣 | 6.4289 | +0.00 | +0.04% | +3.48% | +2.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.29萬 | 美元 | 6.8356 | +0.00 | +0.03% | +6.13% | +5.67% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.9885 | +0.00 | +0.04% | +3.98% | +3.44% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58萬 | 美元 | 11.6714 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.85萬 | 美元 | 6.8055 | +0.00 | +0.03% | +6.16% | +5.69% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.26萬 | 人民幣 | 12.4659 | +0.00 | +0.04% | +3.97% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.8493 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 10.8381 | +0.0266 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 10.8115 | +0.0393 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 10.7722 | -0.0239 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 10.7961 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 10.7737 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 10.7696 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 10.7688 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 10.7822 | -0.0191 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 10.8013 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 10.8114 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 10.8145 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 10.8073 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 10.8204 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 10.8098 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.8124 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 10.822 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 10.8189 | +0.0158 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 10.8031 | +0.0229 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 10.7802 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 10.7648 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.76 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10.756 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 10.7472 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 10.7479 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 10.7579 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 10.7529 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 10.7356 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 10.7381 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 10.7261 | +0.0127 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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