柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)
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10.87
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.4300 | +0.00 | +0.00% | +2.66% | +7.39% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.8700 | +0.00 | +0.00% | +2.45% | +6.75% | 本頁基金 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 6.2200 | -0.02 | -0.32% | +1.66% | +5.95% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 12.3800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.77% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +5.64% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.1400 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 6.7800 | -0.04 | -0.59% | +0.33% | +2.48% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,488萬 | 台幣 | 6.4100 | -0.03 | -0.47% | +1.26% | +5.58% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,133萬 | 南非幣 | 5.9600 | -0.05 | -0.83% | +0.74% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 人民幣 | 6.5500 | -0.03 | -0.46% | +0.46% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.7000 | +0.00 | +0.00% | +1.47% | +3.64% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09萬 | 美元 | 6.8500 | -0.04 | -0.58% | +0.65% | +4.39% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.57萬 | 人民幣 | 12.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.42% | +3.59% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.89萬 | 美元 | 6.8200 | -0.04 | -0.58% | +0.65% | +4.25% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.84 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/27 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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