柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
10.6097
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1585 | +0.00 | +0.01% | +9.03% | +10.96% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.1970 | +0.00 | +0.01% | +8.07% | +9.82% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6097 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 本頁基金 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0815 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 11.0020 | -0.01 | -0.12% | +5.86% | +9.44% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.8992 | -0.01 | -0.09% | +3.48% | +6.56% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9834 | -0.01 | -0.12% | +5.87% | +9.44% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4508 | +0.00 | +0.01% | +7.73% | +9.62% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0688 | -0.00 | -0.03% | +5.43% | +9.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 6.6617 | -0.01 | -0.09% | +3.47% | +6.64% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9635 | -0.01 | -0.12% | +5.17% | +8.75% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5903 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0517 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9353 | -0.01 | -0.12% | +5.22% | +8.81% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.6097 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 10.6083 | -0.0113 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 10.6196 | +0.0086 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 10.611 | -0.0305 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.6415 | +0.0192 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 10.6223 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 10.62 | +0.0077 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 10.6123 | +0.0302 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 10.5821 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 10.5857 | +0.0469 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 10.5388 | +0.0088 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
