柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)
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12.0517
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1585 | +0.00 | +0.01% | +9.03% | +10.96% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.1970 | +0.00 | +0.01% | +8.07% | +9.82% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6097 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0815 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +10.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 11.0020 | -0.01 | -0.12% | +5.86% | +9.44% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.8992 | -0.01 | -0.09% | +3.48% | +6.56% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9834 | -0.01 | -0.12% | +5.87% | +9.44% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4508 | +0.00 | +0.01% | +7.73% | +9.62% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0688 | -0.00 | -0.03% | +5.43% | +9.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 6.6617 | -0.01 | -0.09% | +3.47% | +6.64% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9635 | -0.01 | -0.12% | +5.17% | +8.75% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5903 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0517 | -0.01 | -0.09% | +4.09% | +7.21% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9353 | -0.01 | -0.12% | +5.22% | +8.81% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.0517 | -0.0112 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 12.0629 | +0.0076 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 12.0553 | -0.0107 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 12.066 | -0.0181 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 12.0841 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 12.0817 | -0.0066 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 12.0883 | -0.0260 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 12.1143 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 12.1072 | +0.0250 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 12.0822 | +0.0378 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 12.0444 | -0.0256 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.07 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.19 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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