柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
5.9939
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 10.4550 | +0.01 | +0.11% | +2.90% | +3.00% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 10.8493 | +0.01 | +0.10% | +2.26% | +2.35% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 5.9939 | +0.01 | +0.10% | +1.83% | +2.00% | 本頁基金 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 12.3542 | +0.01 | +0.10% | +2.27% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 11.6926 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣631萬 | 人民幣 | 6.6603 | +0.00 | +0.04% | +3.42% | +2.97% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,201萬 | 台幣 | 6.0626 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +1.76% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,079萬 | 南非幣 | 5.7457 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +6.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 人民幣 | 6.4289 | +0.00 | +0.04% | +3.48% | +2.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.29萬 | 美元 | 6.8356 | +0.00 | +0.03% | +6.13% | +5.67% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.9885 | +0.00 | +0.04% | +3.98% | +3.44% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58萬 | 美元 | 11.6714 | +0.00 | +0.03% | +6.78% | +6.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.85萬 | 美元 | 6.8055 | +0.00 | +0.03% | +6.16% | +5.69% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.26萬 | 人民幣 | 12.4659 | +0.00 | +0.04% | +3.97% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | +0.27% | 33/102 | 68% |
| 3個月 | +2.11% | +0.45% | 13/102 | 87% |
| 6個月 | +7.00% | +4.31% | 11/102 | 89% |
| 1年 | +2.00% | +7.60% | 77/102 | 25% |
| 3年 | +13.37% | +22.61% | 66/102 | 35% |
| 5年 | -3.36% | +7.32% | 58/102 | 43% |
| 10年 | +12.71% | +51.10% | 34/102 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.83% | +7.43% | 78/102 | 24% |
| 2024年 | +8.49% | +5.81% | 24/102 | 76% |
| 2023年 | +2.78% | +8.36% | 88/102 | 14% |
| 2022年 | -9.82% | -12.59% | 20/102 | 80% |
| 2021年 | -5.73% | -0.59% | 69/102 | 32% |
| 2020年 | +3.97% | +6.77% | 45/102 | 56% |
| 2019年 | +8.94% | +13.90% | 59/102 | 42% |
| 2018年 | -5.03% | -2.56% | 32/102 | 69% |
| 2017年 | +2.72% | +7.11% | 51/102 | 50% |
| 2016年 | +5.81% | +12.29% | 31/102 | 70% |
| 2015年 | +0.53% | -1.76% | 3/102 | 97% |
| 2014年 | +3.66% | +4.09% | 6/102 | 94% |
| 2013年 | -3.24% | -4.93% | 1/102 | 100% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.28%
(高點5.44 ➔ 低點5.04)
2022/04/07~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/08回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.42%
(高點6.11 ➔ 低點5.05)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.49%
(高點5.60 ➔ 低點5.46)
2018/04/17~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.24% | 2.40% |
| 3年 | 4.83% | 5.28% |
| 5年 | 5.18% | 6.84% |
| 10年 | 6.56% | 7.80% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
