日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.2794
台幣
+0.01 (0.32%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 4.2794 | +0.01 | +0.32% | -0.82% | +3.72% | 本頁基金 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,157萬 | 台幣 | 9.3555 | +0.03 | +0.32% | -0.26% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.08萬 | 美元 | 0.2993 | +0.00 | +0.34% | -0.23% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 0.1393 | +0.00 | +0.29% | +1.02% | +5.29% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 2.1033 | +0.01 | +0.28% | +0.16% | +5.30% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 0.9754 | +0.00 | +0.29% | +0.02% | +5.16% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣87.92萬 | 台幣 | 4.5556 | +0.01 | +0.32% | -0.57% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1393 | +0.00 | +0.29% | -22.61% | -18.39% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2993 | +0.00 | +0.34% | -0.23% | +7.08% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3555 | +0.03 | +0.32% | -0.26% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.30% | -1.41% | 66/104 | 37% |
| 3個月 | -0.41% | +1.43% | 82/104 | 21% |
| 6個月 | -1.17% | -2.49% | 62/104 | 40% |
| 1年 | +3.72% | +4.67% | 83/104 | 20% |
| 3年 | -2.15% | -- | 54/104 | 48% |
| 5年 | -19.63% | -- | 60/104 | 42% |
| 10年 | -20.41% | -- | 18/104 | 83% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.82% | +0.63% | 70/104 | 33% |
| 2024年 | +5.71% | +7.40% | 89/104 | 14% |
| 2023年 | -0.36% | -20.77% | 54/104 | 48% |
| 2022年 | -14.55% | -- | 26/104 | 75% |
| 2021年 | -18.20% | -- | 77/104 | 26% |
| 2020年 | -0.59% | -- | 67/104 | 36% |
| 2019年 | +6.06% | -- | 59/104 | 43% |
| 2018年 | -7.29% | -- | 50/104 | 52% |
| 2017年 | +0.34% | -- | 38/104 | 63% |
| 2016年 | +8.37% | -- | 27/104 | 74% |
| 2015年 | +4.62% | -- | 4/104 | 96% |
| 2014年 | +4.21% | -- | 4/104 | 96% |
| 2013年 | +0.96% | -- | 8/104 | 92% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.39%
(高點4.34 ➔ 低點4.33)
2022/04/08~2022/04/13
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.78%
(高點5.99 ➔ 低點3.85)
2020/02/24~2023/10/27
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.40%
(高點5.85 ➔ 低點5.48)
2018/04/16~2018/07/17
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/03回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.15% | 7.57% |
| 3年 | 5.55% | -- |
| 5年 | 7.61% | -- |
| 10年 | 7.26% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
