日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)
0.1404
美元
+0.00 (0.50%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 4.1632 | +0.02 | +0.51% | -3.51% | -0.70% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,157萬 | 台幣 | 9.1472 | +0.05 | +0.51% | -2.48% | +0.19% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.08萬 | 美元 | 0.3030 | +0.00 | +0.50% | +1.00% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.29萬 | 美元 | 0.1404 | +0.00 | +0.50% | +1.81% | +6.12% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 2.1218 | +0.01 | +0.37% | +1.04% | +4.52% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 0.9790 | +0.00 | +0.37% | +0.39% | +3.43% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣87.92萬 | 台幣 | 4.4339 | +0.02 | +0.51% | -3.23% | -0.78% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1404 | +0.00 | +0.50% | -22.00% | -17.41% | 本頁基金 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3030 | +0.00 | +0.50% | +1.00% | +8.21% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1472 | +0.05 | +0.51% | -2.48% | +0.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 0.1404 | +0.0007 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 0.1397 | -0.0006 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 0.1403 | +0.0001 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 0.1402 | +0.0003 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 0.1399 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 0.1399 | +0.0003 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 0.1396 | +0.0003 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 0.1393 | -0.0003 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 0.1396 | -0.0004 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.14 | +0.0100 | +7.69% |
| 2025/04/09 | 0.13 | -0.0100 | -7.14% |
| 2025/04/08 | 0.14 | +0.0100 | +7.69% |
| 2025/04/07 | 0.13 | -0.0100 | -7.14% |
| 2025/04/02 | 0.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 0.14 | -0.0400 | -22.22% |
| 2025/03/28 | 0.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 0.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 0.18 | -0.0100 | -5.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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