日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)
0.3092
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 4.1182 | +0.01 | +0.18% | -4.05% | -3.36% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,944萬 | 台幣 | 9.1396 | +0.02 | +0.19% | -2.56% | -1.94% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.8萬 | 美元 | 0.1418 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +5.98% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 2.1547 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.69萬 | 美元 | 0.3092 | +0.00 | +0.03% | +3.07% | +6.62% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 0.9844 | +0.00 | +0.01% | +1.45% | +1.97% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣85.38萬 | 台幣 | 4.3899 | +0.01 | +0.18% | -3.74% | -3.37% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1418 | +0.00 | +0.00% | -21.22% | -21.22% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3092 | +0.00 | +0.03% | +3.07% | +6.62% | 本頁基金 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1396 | +0.02 | +0.19% | -2.56% | -1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.3092 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 0.3091 | -0.0003 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 0.3094 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 0.3095 | -0.0003 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 0.3098 | +0.0002 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 0.3096 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 0.3092 | +0.0006 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 0.3086 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 0.3087 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 0.3084 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 0.308 | +0.0008 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 0.3072 | +0.0008 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 0.3064 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 0.3066 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 0.3067 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 0.3066 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 0.3063 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 0.3059 | -0.0003 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 0.3062 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 0.306 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 0.3057 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 0.3054 | +0.0007 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 0.3047 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/05 | 0.3044 | +0.0004 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 0.304 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 0.304 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 0.3041 | -0.0004 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 0.3045 | +0.0006 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 0.3039 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 0.3038 | +0.0005 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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