日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)
0.2985
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4214 | +0.00 | +0.04% | +5.67% | +7.18% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.4249 | +0.00 | +0.04% | +6.26% | +7.80% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.58萬 | 美元 | 0.2985 | +0.00 | +0.03% | +7.45% | +10.11% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1425 | +0.00 | +0.07% | +7.14% | +7.71% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1051 | +0.00 | +0.04% | +6.07% | +8.26% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0011 | +0.00 | +0.04% | +5.27% | +7.97% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6889 | +0.00 | +0.04% | +5.83% | +7.44% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1820 | +0.00 | +0.05% | +7.31% | +9.77% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2985 | +0.00 | +0.03% | +7.45% | +10.11% | 本頁基金 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4249 | +0.00 | +0.04% | +6.26% | +7.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.2985 | +0.0001 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 0.2984 | -0.0001 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 0.2985 | -0.0001 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 0.2986 | -0.0004 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 0.299 | -0.0001 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 0.2991 | -0.0004 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 0.2995 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 0.2995 | +0.0002 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 0.2993 | +0.0005 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 0.2988 | +0.0007 | +0.23% |
| 2024/11/06 | 0.2981 | -0.0019 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
