日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
4.6869
台幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4195 | -0.00 | -0.07% | +5.62% | +7.87% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.4208 | -0.01 | -0.07% | +6.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.68萬 | 美元 | 0.2984 | -0.00 | -0.03% | +7.42% | +10.76% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1424 | -0.00 | -0.07% | +7.07% | +7.63% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1042 | -0.00 | -0.07% | +6.02% | +8.69% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0007 | -0.00 | -0.07% | +5.23% | +7.93% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6869 | -0.00 | -0.07% | +5.79% | +7.86% | 本頁基金 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1819 | -0.00 | -0.05% | +7.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2984 | -0.00 | -0.03% | +7.42% | +10.76% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4208 | -0.01 | -0.07% | +6.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.6869 | -0.0033 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 4.6902 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 4.6904 | -0.0088 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 4.6992 | -0.0212 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 4.7204 | -0.0040 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 4.7244 | +0.0049 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 4.7195 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 4.7125 | +0.0041 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 4.7084 | +0.0123 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 4.6961 | -0.0039 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 4.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.71 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 4.72 | -0.0300 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 4.75 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 4.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 4.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 4.74 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 4.73 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 4.74 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/07 | 4.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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