國泰中國新興戰略基金-新台幣
15.58
台幣
+0.24 (1.56%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.58 | +0.2400 | +1.56% |
| 2025/04/08 | 15.34 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 15.37 | -2.0000 | -11.51% |
| 2025/04/02 | 17.37 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 17.4 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 17.27 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 17.39 | -0.1800 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 17.57 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/03/26 | 17.49 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 17.43 | -0.3000 | -1.69% |
| 2025/03/24 | 17.73 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 17.61 | -0.3300 | -1.84% |
| 2025/03/20 | 17.94 | -0.2300 | -1.27% |
| 2025/03/19 | 18.17 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 18.21 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 18.04 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 17.89 | +0.3500 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 17.54 | -0.2500 | -1.41% |
| 2025/03/12 | 17.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 17.78 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/03/10 | 17.64 | -0.1700 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 17.81 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 17.96 | +0.3200 | +1.81% |
| 2025/03/05 | 17.64 | +0.3900 | +2.26% |
| 2025/03/04 | 17.25 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 17.29 | -0.5000 | -2.81% |
| 2025/02/27 | 17.79 | -0.3200 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 18.11 | +0.2700 | +1.51% |
| 2025/02/25 | 17.84 | -0.3200 | -1.76% |
| 2025/02/24 | 18.16 | -0.2900 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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