國泰中國新興戰略基金-新台幣
17.62
台幣
-0.09 (-0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.62 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/07/09 | 17.71 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 17.62 | +0.2200 | +1.26% |
| 2025/07/07 | 17.4 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 17.42 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 17.31 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 17.32 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/07/01 | 17.54 | -0.3500 | -1.96% |
| 2025/06/30 | 17.89 | +0.5900 | +3.41% |
| 2025/06/27 | 17.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 17.28 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 17.32 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 17.24 | +0.2300 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 17.01 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/06/20 | 16.85 | -0.1800 | -1.06% |
| 2025/06/19 | 17.03 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/06/18 | 17.16 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/06/17 | 17.08 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 17.14 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/06/13 | 17.06 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 17.16 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 17.22 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/06/10 | 17.07 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 17.03 | +0.1900 | +1.13% |
| 2025/06/06 | 16.84 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 16.92 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 16.87 | +0.2900 | +1.75% |
| 2025/06/03 | 16.58 | +0.2700 | +1.66% |
| 2025/06/02 | 16.31 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/29 | 16.35 | +0.1200 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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