國泰中國新興戰略基金-新台幣
16.49
台幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.49 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 16.46 | +0.2100 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 16.25 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 16.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 16.28 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 16.29 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 16.14 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 16 | +0.1700 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 15.83 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 15.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 15.78 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 15.84 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/05/05 | 15.67 | -0.4500 | -2.79% |
| 2025/05/02 | 16.12 | -0.2900 | -1.77% |
| 2025/04/30 | 16.41 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 16.52 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 16.47 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 16.44 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 16.46 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 16.39 | +0.3200 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 16.07 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 16.02 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/18 | 15.99 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 15.96 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 15.84 | -0.3400 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 16.18 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 16.13 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 16.06 | +0.2300 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 15.83 | +0.2500 | +1.60% |
| 2025/04/09 | 15.58 | +0.2400 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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