國泰中國新興戰略基金-新台幣
26.08
台幣
-0.04 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.08 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 26.12 | +0.2200 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 25.9 | +0.2500 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 25.65 | +0.0600 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 25.59 | -0.3200 | -1.24% |
| 2026/01/19 | 25.91 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/16 | 25.84 | +0.3200 | +1.25% |
| 2026/01/15 | 25.52 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 25.49 | +0.2600 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 25.23 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 25.36 | +0.2700 | +1.08% |
| 2026/01/09 | 25.09 | +0.1700 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 24.92 | -0.1600 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 25.08 | -0.2100 | -0.83% |
| 2026/01/06 | 25.29 | +0.3500 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 24.94 | +0.4400 | +1.80% |
| 2026/01/02 | 24.5 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 24.36 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 24.58 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 24.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 24.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 24.64 | +0.3200 | +1.32% |
| 2025/12/23 | 24.32 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 24.23 | +0.5100 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 23.72 | +0.2900 | +1.24% |
| 2025/12/18 | 23.43 | -0.2100 | -0.89% |
| 2025/12/17 | 23.64 | +0.3000 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 23.34 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 23.63 | -0.3400 | -1.42% |
| 2025/12/12 | 23.97 | -0.1000 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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