國泰中國新興戰略基金-人民幣
5.2798
人民幣
+0.06 (1.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.2798 | +0.0612 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 5.2186 | -0.0864 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 5.305 | -0.1141 | -2.11% |
| 2025/12/12 | 5.4191 | -0.0112 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 5.4303 | -0.0490 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 5.4793 | +0.0086 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 5.4707 | +0.0343 | +0.63% |
| 2025/12/08 | 5.4364 | +0.0909 | +1.70% |
| 2025/12/05 | 5.3455 | +0.0449 | +0.85% |
| 2025/12/04 | 5.3006 | +0.0278 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 5.2728 | +0.0065 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 5.2663 | -0.0334 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 5.2997 | -0.0265 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 5.3262 | +0.0459 | +0.87% |
| 2025/11/27 | 5.2803 | +0.0255 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 5.2548 | +0.0659 | +1.27% |
| 2025/11/25 | 5.1889 | +0.0897 | +1.76% |
| 2025/11/24 | 5.0992 | +0.0570 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 5.0422 | -0.1856 | -3.55% |
| 2025/11/20 | 5.2278 | -0.0143 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 5.2421 | +0.0277 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 5.2144 | -0.1026 | -1.93% |
| 2025/11/17 | 5.317 | +0.0075 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 5.3095 | -0.0950 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 5.4045 | -0.0122 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 5.4167 | -0.0079 | -0.15% |
| 2025/11/11 | 5.4246 | -0.0519 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 5.4765 | +0.0475 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 5.429 | -0.0938 | -1.70% |
| 2025/11/06 | 5.5228 | +0.0352 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
