國泰中國新興戰略基金-人民幣
4.3272
人民幣
-0.04 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.3272 | -0.0371 | -0.85% |
| 2025/07/09 | 4.3643 | +0.0089 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 4.3554 | +0.0549 | +1.28% |
| 2025/07/07 | 4.3005 | -0.0143 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 4.3148 | +0.0096 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 4.3052 | +0.0311 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 4.2741 | -0.0302 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 4.3043 | +0.0212 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 4.2831 | +0.0295 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 4.2536 | +0.0091 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 4.2445 | +0.0156 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 4.2289 | +0.0457 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 4.1832 | +0.0768 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 4.1064 | +0.0102 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 4.0962 | -0.0367 | -0.89% |
| 2025/06/19 | 4.1329 | -0.0478 | -1.14% |
| 2025/06/18 | 4.1807 | +0.0213 | +0.51% |
| 2025/06/17 | 4.1594 | -0.0123 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 4.1717 | +0.0368 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 4.1349 | -0.0150 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 4.1499 | +0.0072 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 4.1427 | +0.0452 | +1.10% |
| 2025/06/10 | 4.0975 | +0.0129 | +0.32% |
| 2025/06/09 | 4.0846 | +0.0393 | +0.97% |
| 2025/06/06 | 4.0453 | -0.0143 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 4.0596 | +0.0207 | +0.51% |
| 2025/06/04 | 4.0389 | +0.0652 | +1.64% |
| 2025/06/03 | 3.9737 | +0.0515 | +1.31% |
| 2025/06/02 | 3.9222 | -0.0056 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 3.9278 | +0.0249 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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