國泰中國新興戰略基金-人民幣
3.9406
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.9406 | +0.0056 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 3.935 | +0.0518 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 3.8832 | -0.0122 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 3.8954 | +0.0092 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 3.8862 | +0.0066 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 3.8796 | +0.0648 | +1.70% |
| 2025/05/13 | 3.8148 | +0.0148 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 3.8 | +0.0183 | +0.48% |
| 2025/05/09 | 3.7817 | +0.0095 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 3.7722 | +0.0061 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 3.7661 | -0.0055 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 3.7716 | +0.0316 | +0.84% |
| 2025/05/05 | 3.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 3.74 | +0.0100 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 3.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 3.73 | +0.0300 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 3.7 | +0.0200 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 3.68 | -0.0100 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 3.69 | +0.0100 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 3.68 | +0.0600 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 3.62 | +0.0200 | +0.56% |
| 2025/04/21 | 3.6 | +0.0200 | +0.56% |
| 2025/04/18 | 3.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 3.58 | +0.0200 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 3.56 | -0.0900 | -2.47% |
| 2025/04/15 | 3.65 | +0.0200 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 3.63 | +0.0500 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 3.58 | +0.0600 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 3.52 | +0.0500 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 3.47 | +0.0200 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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