國泰中國新興戰略基金-人民幣
3.8174
人民幣
+0.04 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.8174 | +0.0355 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 3.7819 | -0.0399 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 3.8218 | -0.0360 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 3.8578 | +0.0092 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 3.8486 | +0.0191 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 3.8295 | -0.0685 | -1.76% |
| 2025/03/24 | 3.898 | +0.0280 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 3.87 | -0.0700 | -1.78% |
| 2025/03/20 | 3.94 | -0.0400 | -1.01% |
| 2025/03/19 | 3.98 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 3.99 | +0.0400 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 3.95 | +0.0200 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 3.93 | +0.0700 | +1.81% |
| 2025/03/13 | 3.86 | -0.0500 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 3.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3.91 | +0.0200 | +0.51% |
| 2025/03/10 | 3.89 | -0.0400 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 3.93 | -0.0300 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 3.96 | +0.0700 | +1.80% |
| 2025/03/05 | 3.89 | +0.0900 | +2.37% |
| 2025/03/04 | 3.8 | -0.0400 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 3.84 | -0.1200 | -3.03% |
| 2025/02/27 | 3.96 | -0.0500 | -1.25% |
| 2025/02/26 | 4.01 | +0.0600 | +1.52% |
| 2025/02/25 | 3.95 | -0.0800 | -1.99% |
| 2025/02/24 | 4.03 | -0.0600 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 4.09 | +0.0700 | +1.74% |
| 2025/02/20 | 4.02 | -0.0500 | -1.23% |
| 2025/02/19 | 4.07 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/02/18 | 4.05 | +0.0200 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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