國泰中國新興戰略基金-人民幣
5.752
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.752 | +0.0025 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 5.7495 | +0.0412 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 5.7083 | +0.0625 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 5.6458 | +0.0143 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 5.6315 | -0.0745 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 5.706 | +0.0019 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 5.7041 | +0.0776 | +1.38% |
| 2026/01/15 | 5.6265 | +0.0083 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 5.6182 | +0.0583 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 5.5599 | -0.0281 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 5.588 | +0.0465 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 5.5415 | +0.0292 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 5.5123 | -0.0539 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 5.5662 | -0.0356 | -0.64% |
| 2026/01/06 | 5.6018 | +0.0785 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 5.5233 | +0.0861 | +1.58% |
| 2026/01/02 | 5.4372 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 5.4072 | -0.0624 | -1.14% |
| 2025/12/30 | 5.4696 | -0.0143 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 5.4839 | -0.0047 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 5.4886 | +0.0038 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 5.4848 | +0.0653 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 5.4195 | +0.0139 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 5.4056 | +0.1116 | +2.11% |
| 2025/12/19 | 5.294 | +0.0638 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 5.2302 | -0.0496 | -0.94% |
| 2025/12/17 | 5.2798 | +0.0612 | +1.17% |
| 2025/12/16 | 5.2186 | -0.0864 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 5.305 | -0.1141 | -2.11% |
| 2025/12/12 | 5.4191 | -0.0112 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
