國泰中國新興戰略基金-新台幣
23.64
台幣
+0.30 (1.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.64 | +0.3000 | +1.29% |
| 2025/12/16 | 23.34 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 23.63 | -0.3400 | -1.42% |
| 2025/12/12 | 23.97 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 24.07 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 24.21 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 24.18 | +0.2000 | +0.83% |
| 2025/12/08 | 23.98 | +0.3500 | +1.48% |
| 2025/12/05 | 23.63 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/12/04 | 23.49 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 23.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 23.42 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 23.55 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 23.65 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/11/27 | 23.39 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 23.3 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/11/25 | 23.03 | +0.4700 | +2.08% |
| 2025/11/24 | 22.56 | +0.2600 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 22.3 | -0.6800 | -2.96% |
| 2025/11/20 | 22.98 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 23.01 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 22.89 | -0.4300 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 23.32 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 23.29 | -0.3800 | -1.61% |
| 2025/11/13 | 23.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 23.66 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.65 | -0.1900 | -0.80% |
| 2025/11/10 | 23.84 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 23.65 | -0.3500 | -1.46% |
| 2025/11/06 | 24 | +0.1900 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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