宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
7.4167
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 3.0125 | -0.00 | -0.02% | +3.52% | +2.82% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.8737 | +0.02 | +0.18% | -0.79% | -0.79% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4167 | +0.01 | +0.16% | -2.28% | -2.46% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1560 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4167 | +0.0116 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 7.4051 | +0.0225 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 7.3826 | -0.0422 | -0.57% |
| 2025/07/07 | 7.4248 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 7.424 | +0.0196 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 7.4044 | -0.0325 | -0.44% |
| 2025/07/02 | 7.4369 | -0.1111 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 7.548 | +0.0988 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 7.4492 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 7.4511 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 7.4626 | -0.0114 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 7.474 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 7.4781 | +0.0296 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 7.4485 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 7.4543 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 7.4429 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 7.4435 | +0.0160 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 7.4275 | -0.0137 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 7.4412 | -0.0131 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 7.4543 | -0.0131 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 7.4674 | +0.0143 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 7.4531 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 7.4482 | +0.0106 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 7.4376 | -0.0211 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 7.4587 | -0.0135 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 7.4722 | +0.0194 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 7.4528 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 7.4506 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 7.4561 | +0.0178 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 7.4383 | -0.0098 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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