宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
7.4329
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 2.9652 | -0.01 | -0.19% | +1.90% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.7916 | -0.02 | -0.14% | -1.54% | -0.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4329 | -0.01 | -0.13% | -2.07% | -0.78% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1321 | -0.00 | -0.21% | +1.59% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4329 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 7.4429 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 7.4491 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 7.4412 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 7.4461 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 7.4341 | -0.0179 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 7.452 | +0.0125 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 7.4395 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 7.4337 | -0.0226 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 7.4563 | +0.0109 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 7.4454 | -0.0646 | -0.86% |
| 2025/05/02 | 7.51 | -0.1300 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.65 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 7.59 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.6 | -0.0900 | -1.17% |
| 2025/04/08 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.7 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/04/02 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 7.76 | +0.0300 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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