宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)
7.7645
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 3.0431 | +0.00 | +0.08% | +0.02% | +4.28% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,308萬 | 台幣 | 11.5399 | -0.00 | 0.00% | +0.27% | +5.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣87.69萬 | 人民幣 | 2.1460 | +0.00 | +0.02% | -0.58% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 台幣 | 7.7645 | +0.00 | +0.01% | -0.33% | +3.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.7645 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 7.764 | +0.0045 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 7.7595 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 7.7609 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 7.7552 | -0.0167 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 7.7719 | +0.0160 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 7.7559 | -0.0146 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 7.7705 | -0.0116 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 7.7821 | +0.0048 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 7.7773 | +0.0083 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.769 | +0.0066 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 7.7624 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 7.7596 | -0.0485 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 7.8081 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 7.8047 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 7.8076 | +0.0184 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 7.7892 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 7.7901 | -0.0092 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 7.7993 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 7.8011 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 7.7941 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 7.7929 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 7.7839 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 7.7841 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 7.7867 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 7.7941 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 7.7862 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.7826 | +0.0218 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 7.7608 | +0.0238 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 7.737 | -0.0136 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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