摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.4693
台幣
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +435.8萬 | 77/104 | 26% | -769.0萬 | 76/104 | 27% | -333.2萬 | 91/104 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4435.8萬 | 68/104 | 35% | -3769.0萬 | 74/104 | 29% | +666.8萬 | 27/104 | 74% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5935.8萬 | 60/104 | 42% | -1.1億 | 67/104 | 36% | -4833.2萬 | 59/104 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.5億 | 56/104 | 46% | -2.1億 | 67/104 | 36% | -6233.2萬 | 39/104 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－月配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +232.1萬 | -413.4萬 | -181.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2432.1萬 | -1613.4萬 | +818.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3032.1萬 | -5713.4萬 | -2681.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6932.1萬 | -1.1億 | -4481.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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