摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.4787
台幣
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4787 | -0.00 | -0.09% | -2.36% | -1.01% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.8888 | -0.01 | -0.09% | -1.90% | -0.41% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8453 | -0.01 | -0.14% | -0.91% | +0.91% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.1958 | -0.00 | -0.07% | +0.03% | +2.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.4787 | -0.0041 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 4.4828 | -0.0033 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 4.4861 | -0.0077 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 4.4938 | +0.0070 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 4.4868 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 4.487 | -0.0033 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 4.4903 | +0.0137 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 4.4766 | +0.0113 | +0.25% |
| 2025/05/09 | 4.4653 | +0.0095 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 4.4558 | +0.0037 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 4.4521 | -0.0299 | -0.67% |
| 2025/05/06 | 4.482 | -0.0080 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 4.49 | -0.0300 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 4.52 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 4.51 | -0.0300 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 4.54 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 4.55 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 4.54 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 4.53 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 4.52 | +0.0200 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 4.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 4.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 4.5 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 4.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 4.48 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 4.46 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 4.44 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 4.43 | +0.0500 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 4.38 | -0.0400 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 4.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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