國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)
0.3732
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 4.4526 | +0.01 | +0.15% | +10.81% | +14.27% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,303萬 | 美元 | 0.3732 | +0.00 | +0.03% | +10.32% | +15.47% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.6092 | +0.02 | +0.15% | +11.60% | +14.96% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 人民幣 | 1.0953 | +0.00 | +0.21% | +11.12% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.69萬 | 美元 | 0.1574 | +0.00 | +0.06% | +11.71% | +12.51% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.13萬 | 人民幣 | 2.5594 | +0.01 | +0.21% | +11.44% | +16.28% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93萬 | 美元 | 0.3640 | +0.00 | +0.03% | +9.51% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.3732 | +0.0001 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 0.3731 | +0.0004 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 0.3727 | +0.0001 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 0.3726 | -0.0006 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 0.3732 | -0.0003 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 0.3735 | -0.0002 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 0.3737 | -0.0007 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 0.3744 | -0.0003 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 0.3747 | +0.0002 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 0.3745 | +0.0024 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 0.3721 | +0.0021 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.37 | -0.0100 | -2.63% |
| 2024/10/18 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.38 | +0.0100 | +2.70% |
| 2024/10/09 | 0.37 | -0.0100 | -2.63% |
| 2024/10/08 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
