國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)
0.394
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 4.1368 | +0.01 | +0.31% | -3.59% | -2.28% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 0.3940 | +0.00 | +0.15% | +6.49% | +9.44% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.4143 | +0.03 | +0.31% | -1.47% | -0.15% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 1.0779 | +0.00 | +0.08% | +1.63% | +4.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 0.1564 | +0.00 | +0.13% | +0.45% | +3.78% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.71萬 | 人民幣 | 2.6617 | +0.00 | +0.08% | +3.57% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.74萬 | 美元 | 0.3823 | +0.00 | +0.13% | +6.19% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.394 | +0.0006 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 0.3934 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 0.3934 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 0.3935 | -0.0010 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 0.3945 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 0.3946 | +0.0007 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 0.3939 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 0.394 | +0.0010 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 0.393 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 0.3928 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 0.3925 | +0.0014 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 0.3911 | +0.0005 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 0.3906 | +0.0013 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 0.3893 | +0.0009 | +0.23% |
| 2025/06/20 | 0.3884 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 0.3883 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 0.3883 | +0.0006 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 0.3877 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 0.3879 | +0.0005 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 0.3874 | -0.0006 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 0.388 | +0.0004 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 0.3876 | +0.0015 | +0.39% |
| 2025/06/10 | 0.3861 | +0.0016 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 0.3845 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 0.3843 | +0.0011 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 0.3832 | +0.0007 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 0.3825 | +0.0009 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 0.3816 | -0.0005 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 0.3821 | +0.0005 | +0.13% |
| 2025/05/26 | 0.3816 | +0.0003 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
