國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
4.4461
台幣
0.00 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 4.4461 | -0.00 | -0.11% | +10.65% | +13.83% | 本頁基金 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,303萬 | 美元 | 0.3731 | +0.00 | +0.11% | +10.29% | +15.83% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.5936 | -0.01 | -0.11% | +11.44% | +14.74% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 1.0930 | +0.00 | +0.23% | +10.89% | +14.97% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.69萬 | 美元 | 0.1573 | +0.00 | +0.06% | +11.64% | +12.44% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.13萬 | 人民幣 | 2.5540 | +0.01 | +0.23% | +11.20% | +16.04% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93萬 | 美元 | 0.3639 | +0.00 | +0.11% | +9.48% | +14.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.4461 | -0.0047 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 4.4508 | +0.0059 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 4.4449 | -0.0129 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 4.4578 | +0.0026 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 4.4552 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 4.4553 | +0.0072 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 4.4481 | +0.0079 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 4.4402 | -0.0082 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 4.4484 | +0.0333 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 4.4151 | +0.0051 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 4.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.41 | -0.0200 | -0.45% |
| 2024/11/01 | 4.43 | -0.0200 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 4.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 4.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 4.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.45 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 4.46 | +0.0100 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 4.45 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 4.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 4.46 | -0.0200 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 4.48 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 4.49 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 4.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 4.5 | +0.0100 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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