宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
72.675
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8650 | -0.00 | -0.03% | +10.57% | +13.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.6750 | -0.00 | 0.00% | +8.29% | +11.04% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7708 | +0.01 | +0.01% | +7.87% | +10.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2127 | -0.00 | -0.03% | +10.03% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 72.675 | -0.0023 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 72.6773 | -0.0296 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 72.7069 | -0.0525 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 72.7594 | -0.1409 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 72.9003 | -0.0104 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 72.9107 | -0.1264 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 73.0371 | -0.0175 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 73.0546 | -0.0265 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 73.0811 | +0.0441 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 73.037 | +0.1760 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 72.861 | -0.0990 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 72.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 72.96 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 72.9 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 73.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 73.06 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 73.01 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 73.06 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 73.03 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 73.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 73.08 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 73.18 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 73.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 73.14 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 73.2 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 73.06 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 73 | +0.1400 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 72.86 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 72.94 | -0.1900 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 73.13 | -0.0600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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