宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
11.0018
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣350萬 | 美元 | 11.0018 | -0.00 | -0.02% | +2.72% | +4.81% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,869萬 | 人民幣 | 73.6825 | +0.01 | +0.02% | +3.10% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 人民幣 | 41.4839 | +0.01 | +0.02% | +2.33% | +2.87% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣63.64萬 | 美元 | 6.1773 | -0.00 | -0.02% | +2.36% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 11.0018 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 11.0036 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0032 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0095 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 11.0122 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 11.0141 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 11.0145 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 11.009 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 11.0132 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/14 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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