合庫台灣基金-A類(累積型)台幣
27.34
台幣
-0.27 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 27.34 | -0.2700 | -0.98% |
| 2025/07/10 | 27.61 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 27.39 | +0.4900 | +1.82% |
| 2025/07/08 | 26.9 | +0.5600 | +2.13% |
| 2025/07/07 | 26.34 | -0.2700 | -1.01% |
| 2025/07/04 | 26.61 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 26.51 | +0.3700 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 26.14 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 26.09 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 25.93 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 25.76 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 25.74 | -0.2900 | -1.11% |
| 2025/06/25 | 26.03 | +0.2300 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 25.8 | +0.6000 | +2.38% |
| 2025/06/23 | 25.2 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 25.22 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 25.33 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 25.48 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 25.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 25.38 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/06/13 | 25.24 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/12 | 25.2 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 25.3 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/06/10 | 25.03 | +0.7300 | +3.00% |
| 2025/06/09 | 24.3 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/06/06 | 24.08 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/06/05 | 24.32 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/06/04 | 24.22 | +0.2100 | +0.87% |
| 2025/06/03 | 24.01 | +0.4000 | +1.69% |
| 2025/06/02 | 23.61 | -0.2100 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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