合庫台灣基金-A類(累積型)台幣
49.32
台幣
+0.61 (1.25%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 49.32 | +0.6100 | +1.25% |
| 2026/01/26 | 48.71 | +0.4000 | +0.83% |
| 2026/01/23 | 48.31 | +1.1700 | +2.48% |
| 2026/01/22 | 47.14 | +1.6200 | +3.56% |
| 2026/01/21 | 45.52 | -0.9700 | -2.09% |
| 2026/01/20 | 46.49 | +0.7300 | +1.60% |
| 2026/01/19 | 45.76 | -0.7600 | -1.63% |
| 2026/01/16 | 46.52 | +0.7900 | +1.73% |
| 2026/01/15 | 45.73 | -0.4800 | -1.04% |
| 2026/01/14 | 46.21 | +0.7400 | +1.63% |
| 2026/01/13 | 45.47 | +0.3900 | +0.87% |
| 2026/01/12 | 45.08 | +0.8700 | +1.97% |
| 2026/01/09 | 44.21 | +0.2000 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 44.01 | -0.4500 | -1.01% |
| 2026/01/07 | 44.46 | -0.5900 | -1.31% |
| 2026/01/06 | 45.05 | +0.8400 | +1.90% |
| 2026/01/05 | 44.21 | -0.0600 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 44.27 | -0.3200 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 44.59 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 44.43 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 44.44 | +0.3100 | +0.70% |
| 2025/12/26 | 44.13 | +0.4100 | +0.94% |
| 2025/12/24 | 43.72 | +0.7400 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 42.98 | +0.2800 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 42.7 | +0.7300 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 41.97 | +1.0100 | +2.47% |
| 2025/12/18 | 40.96 | -0.2500 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 41.21 | -0.1800 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 41.39 | -1.0400 | -2.45% |
| 2025/12/15 | 42.43 | -1.0300 | -2.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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