合庫台灣基金-A類(累積型)台幣
22.79
台幣
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 22.79 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 22.84 | +0.4200 | +1.87% |
| 2025/03/31 | 22.42 | -1.0400 | -4.43% |
| 2025/03/28 | 23.46 | -0.3300 | -1.39% |
| 2025/03/27 | 23.79 | -0.2100 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 24 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 23.98 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/03/24 | 23.79 | -0.3400 | -1.41% |
| 2025/03/21 | 24.13 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 24.11 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/03/19 | 23.84 | -0.3700 | -1.53% |
| 2025/03/18 | 24.21 | +0.4100 | +1.72% |
| 2025/03/17 | 23.8 | +0.2800 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 23.52 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 23.59 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 23.69 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 23.8 | -0.3400 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 24.14 | -0.3100 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 24.45 | -0.4900 | -1.96% |
| 2025/03/06 | 24.94 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 24.95 | +0.2200 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 24.73 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 24.78 | -0.4200 | -1.67% |
| 2025/02/27 | 25.2 | -0.3200 | -1.25% |
| 2025/02/26 | 25.52 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 25.27 | -0.3700 | -1.44% |
| 2025/02/24 | 25.64 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/02/21 | 25.89 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 25.7 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 25.84 | -0.1500 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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