合庫台灣基金-A類(累積型)台幣
25.78
台幣
-0.17 (-0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.78 | -0.1700 | -0.66% |
| 2024/11/19 | 25.95 | +0.5500 | +2.17% |
| 2024/11/18 | 25.4 | -0.7100 | -2.72% |
| 2024/11/15 | 26.11 | -0.2000 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 26.31 | -0.2500 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 26.56 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/11/12 | 26.47 | -0.6400 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 27.11 | +0.1600 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 26.95 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 26.9 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 26.93 | +0.3700 | +1.39% |
| 2024/11/05 | 26.56 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 26.52 | +0.3300 | +1.26% |
| 2024/11/01 | 26.19 | -0.1900 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 26.38 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 26.29 | -0.3100 | -1.17% |
| 2024/10/28 | 26.6 | -0.2000 | -0.75% |
| 2024/10/25 | 26.8 | -0.1000 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 26.9 | -0.3400 | -1.25% |
| 2024/10/23 | 27.24 | -0.1900 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 27.43 | +0.3200 | +1.18% |
| 2024/10/21 | 27.11 | +0.1400 | +0.52% |
| 2024/10/18 | 26.97 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 26.89 | +0.2000 | +0.75% |
| 2024/10/16 | 26.69 | -0.3500 | -1.29% |
| 2024/10/15 | 27.04 | +0.2900 | +1.08% |
| 2024/10/14 | 26.75 | +0.1500 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 26.6 | +0.3900 | +1.49% |
| 2024/10/09 | 26.21 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 26.29 | +0.0500 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
