野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
10.047
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.3874 | +0.01 | +0.32% | -4.01% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.1948 | +0.04 | +0.32% | -2.65% | +3.84% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,580萬 | 人民幣 | 4.7128 | +0.02 | +0.35% | -3.93% | +2.58% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.2770 | +0.01 | +0.34% | -3.90% | +3.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 人民幣 | 11.1113 | +0.04 | +0.35% | -2.70% | +3.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.3675 | +0.03 | +0.34% | -2.13% | +5.33% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣372萬 | 人民幣 | 5.1876 | +0.02 | +0.35% | -4.08% | +2.51% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 4.7892 | +0.02 | +0.34% | -3.84% | +3.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.1306 | +0.02 | +0.32% | -3.92% | +2.50% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣541萬 | 台幣 | 8.1590 | +0.03 | +0.32% | -2.64% | +3.85% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.03% | -4.37% | 2/115 | 98% |
| 3個月 | -0.03% | +0.52% | 19/115 | 83% |
| 6個月 | -0.03% | -3.90% | 19/115 | 83% |
| 1年 | +0.00% | +3.80% | 93/115 | 19% |
| 3年 | +0.00% | -- | 37/115 | 68% |
| 5年 | +0.00% | -- | 5/115 | 96% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.03% | -0.77% | 21/115 | 82% |
| 2024年 | +0.03% | +7.40% | 107/115 | 7% |
| 2023年 | +0.00% | -20.77% | 50/115 | 57% |
| 2022年 | +0.00% | -- | 2/115 | 98% |
| 2021年 | +0.00% | -- | 1/115 | 100% |
| 2020年 | +0.00% | -- | 64/115 | 44% |
| 2019年 | +0.47% | -- | 77/115 | 33% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.03% | 7.57% |
| 3年 | 0.03% | -- |
| 5年 | 0.02% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
