野村亞太複合非投資等級債券基金淨值

野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.047

台幣

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最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
月配型新臺幣計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣5.22億	台幣	4.6667	+0.00	+0.05%	+19.98%	+22.01%	看詳情
累積型新臺幣計價	2011/06/20	無限制	不配息	台幣2.51億	台幣	11.5284	+0.01	+0.05%	+20.60%	+22.71%	看詳情
月配類型人民幣計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣3,751萬	人民幣	4.9920	+0.00	+0.09%	+17.61%	+20.86%	看詳情
月配類型美元計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣166萬	美元	4.5892	-0.00	-0.03%	+16.96%	+20.90%	看詳情
累積類型人民幣計價	2011/06/20	無限制	不配息	台幣782萬	人民幣	11.3944	+0.01	+0.09%	+18.64%	+21.73%	看詳情
累積類型美元計價	2011/06/20	無限制	不配息	台幣105萬	美元	8.5889	-0.00	-0.03%	+17.87%	+22.02%	看詳情
月配N類型人民幣計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣387萬	人民幣	5.4975	+0.01	+0.09%	+17.88%	+20.93%	看詳情
月配N類型美元計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣30.71萬	美元	5.1402	-0.00	-0.04%	+16.85%	+21.00%	看詳情
累積N類型新臺幣計價	2011/06/20	無限制	不配息	台幣558萬	台幣	8.4022	+0.00	+0.05%	+20.61%	+22.73%	看詳情
月配N類型新臺幣計價	2011/06/20	無限制	月配	台幣518萬	台幣	5.4597	+0.00	+0.05%	+19.71%	+21.82%	看詳情
S類型新臺幣計價	2011/06/20	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.0470	+0.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	本頁基金
所有級別累計				台幣11.01億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。