野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價
8.6329
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.09% |
| 買賣斷債券 | 92.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.12% |
| 金融債券主順位 | 4.35% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.32% |
| 可轉換公司債主順位 | 1.67% |
| 金融債券次順位 | 1.24% |
| 存款 | 8.43% |
| 活期存款 | 8.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CSIPRO 5.45 07/21/25 | 5.48% |
| FAEACO 12.764 PERP | 5.04% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 4.67% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.58% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.04% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 3.95% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.94% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 3.43% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 3.23% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 5.48% |
| CSIPRO 5.45 07/21/25 | 5.45% |
| FAEACO 12.764 PERP | 5.35% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.74% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 4.66% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.91% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 3.53% |
| PINGRE 3.45 07/29/26 | 3.43% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 3.31% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 3.26% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 3.19% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 2.92% |
| VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 2.90% |
| NICAU 11 1/4 10/21/28 | 2.69% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.69% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 2.64% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.58% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.51% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 2.44% |
| FWDGHD 8.4 04/05/29 | 2.33% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 2.28% |
| PCPDC 5 1/8 06/18/26 | 2.26% |
| NDPAPE 14 PERP | 1.82% |
| MGFLIN 7 3/8 05/12/28 | 1.61% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 1.55% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.44% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 1.39% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 1.26% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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