野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價
8.7041
美元
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.6379 | -0.01 | -0.26% | +1.47% | +8.87% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.7539 | -0.03 | -0.26% | +2.21% | +9.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.9532 | -0.02 | -0.35% | +0.97% | +7.64% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.4909 | -0.02 | -0.39% | +0.90% | +8.10% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 11.6074 | -0.04 | -0.35% | +1.64% | +8.37% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.7041 | -0.03 | -0.39% | +1.80% | +9.04% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.4565 | -0.02 | -0.35% | +0.89% | +7.74% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 5.0290 | -0.02 | -0.39% | +0.97% | +8.09% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.4241 | -0.01 | -0.26% | +1.58% | +8.66% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.5665 | -0.02 | -0.26% | +2.23% | +9.46% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.7041 | -0.0337 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 8.7378 | +0.0103 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 8.7275 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 8.7338 | -0.0116 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 8.7454 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 8.753 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 8.75 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 8.74 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 8.75 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 8.73 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 8.75 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.74 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/05 | 8.71 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.7 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/02/27 | 8.64 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/26 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.6 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 8.58 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 8.56 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 8.56 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/17 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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