野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價
9.2608
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.32億 | 台幣 | 4.4346 | -0.01 | -0.12% | +0.99% | +5.42% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 12.0310 | -0.01 | -0.12% | +1.67% | +6.21% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,933萬 | 人民幣 | 4.7694 | -0.01 | -0.12% | +1.02% | +5.96% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣99.46萬 | 美元 | 4.3593 | -0.00 | -0.02% | +0.84% | +8.78% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣672萬 | 人民幣 | 11.9659 | -0.02 | -0.13% | +1.73% | +6.71% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 人民幣 | 5.2471 | -0.01 | -0.13% | +1.03% | +5.93% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 9.2608 | -0.00 | -0.02% | +1.77% | +9.84% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣26.52萬 | 美元 | 4.8787 | -0.00 | -0.02% | +0.84% | +8.78% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 台幣 | 8.7684 | -0.01 | -0.12% | +1.67% | +6.21% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 台幣 | 5.1811 | -0.01 | -0.12% | +0.98% | +5.39% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.2608 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 9.2625 | +0.0156 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 9.2469 | +0.0122 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 9.2347 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 9.2335 | -0.0375 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 9.271 | +0.0342 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 9.2368 | +0.0151 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 9.2217 | +0.0216 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 9.2001 | +0.0134 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 9.1867 | +0.0150 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 9.1717 | -0.0037 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 9.1754 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 9.1696 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 9.1616 | +0.0070 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.1546 | +0.0273 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 9.1273 | +0.0261 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 9.1012 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 9.1001 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 9.1009 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.1012 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 9.0894 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 9.0834 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 9.0713 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 9.0742 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 9.0692 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.0679 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 9.0603 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 9.0506 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 9.0376 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.0394 | +0.0066 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
