野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價
4.6379
台幣
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.6379 | -0.01 | -0.26% | +1.47% | +8.87% | 本頁基金 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.7539 | -0.03 | -0.26% | +2.21% | +9.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.9532 | -0.02 | -0.35% | +0.97% | +7.64% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.4909 | -0.02 | -0.39% | +0.90% | +8.10% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 11.6074 | -0.04 | -0.35% | +1.64% | +8.42% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.7041 | -0.03 | -0.39% | +1.80% | +9.11% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.4565 | -0.02 | -0.35% | +0.89% | +7.74% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 5.0290 | -0.02 | -0.39% | +0.97% | +8.09% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.4241 | -0.01 | -0.26% | +1.58% | +8.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.5665 | -0.02 | -0.26% | +2.23% | +9.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.61% | -0.83% | 10/115 | 91% |
| 3個月 | +1.25% | +1.26% | 54/115 | 53% |
| 6個月 | +2.97% | -1.64% | 24/115 | 79% |
| 1年 | +8.87% | +4.84% | 23/115 | 80% |
| 3年 | +22.08% | -- | 3/115 | 97% |
| 5年 | +4.28% | -- | 7/115 | 94% |
| 10年 | -2.51% | -- | 8/115 | 93% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.47% | +1.73% | 54/115 | 53% |
| 2024年 | +20.55% | +7.40% | 1/115 | 100% |
| 2023年 | +5.51% | -20.77% | 15/115 | 87% |
| 2022年 | -15.78% | -- | 31/115 | 73% |
| 2021年 | -10.43% | -- | 13/115 | 89% |
| 2020年 | -9.58% | -- | 86/115 | 25% |
| 2019年 | +3.00% | -- | 76/115 | 34% |
| 2018年 | -6.29% | -- | 50/115 | 57% |
| 2017年 | +3.94% | -- | 26/115 | 77% |
| 2016年 | +8.35% | -- | 29/115 | 75% |
| 2015年 | +2.30% | -- | 9/115 | 92% |
| 2014年 | +3.32% | -- | 15/115 | 87% |
| 2013年 | +1.33% | -- | 7/115 | 94% |
| 2012年 | +13.45% | -- | 11/115 | 90% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.03%
(高點3.92 ➔ 低點3.09)
2022/04/08~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/01回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.82%
(高點5.32 ➔ 低點3.09)
2020/02/17~2022/11/03
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/04
29個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.17%
(高點5.39 ➔ 低點5.06)
2018/04/16~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.07%
(高點3.97 ➔ 低點3.97)
2011/06/21~2011/06/23
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/06回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.00% | 7.34% |
| 3年 | 12.82% | -- |
| 5年 | 11.43% | -- |
| 10年 | 9.56% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
